根据京供销财发【2024】34号文件精神,集团2024年预算指标(含代管户)为营业收入不低于28100万元,利润总额不低于7000万元,资产使用费2000万元,集团汇总编制2024年度预算,具体情况如下:
一、营业总收入28100万元,其中:主营业务收入27973万元,其他业务收入127万元。
二、营业总成本23112万元,其中:营业成本13927万元,
销售费用196万元,管理费用2955万元,财务费用3686万元,税金及附加2348万元。根据集团预算管理相关规定,以上预算项目发生变化时,遵循总额控制的原则进行调节。
三、利润总额7000万元。
四、资产使用费2000万元,包括儒福里项目、潘家园项目,北辛安项目。
五、固定资产与无形资产投资6309万元,主要包括固定资产改造投资与购置投资、办公类固定资产与无形资产购置。
六、人工成本6603万元,包括在岗与不在岗人员支出。