北京海龙资产经营集团有限公司——2024年财务预算方案

根据京供销财发【2024】34号文件精神，集团2024年预算指标(含代管户)为营业收入不低于28100万元，利润总额不低于7000万元，资产使用费2000万元，集团汇总编制2024年度预算，具体情况如下：

一、营业总收入28100万元，其中：主营业务收入27973万元，其他业务收入127万元。

二、营业总成本23112万元，其中：营业成本13927万元，

销售费用196万元，管理费用2955万元，财务费用3686万元，税金及附加2348万元。根据集团预算管理相关规定，以上预算项目发生变化时，遵循总额控制的原则进行调节。

三、利润总额7000万元。

四、资产使用费2000万元，包括儒福里项目、潘家园项目，北辛安项目。

五、固定资产与无形资产投资6309万元，主要包括固定资产改造投资与购置投资、办公类固定资产与无形资产购置。

六、人工成本6603万元，包括在岗与不在岗人员支出。