北京海龙资产经营集团有限公司——2026年度财务预算方案

根据京供销财发【2026】60号文件精神，集团2026年预算指标(含代管户)为营业收入不低于27300万元，利润总额不低于7500万元，资产使用费2000万元，集团汇总编制2026年度预算，具体情况如下：

一、营业总收入27300万元，其中：主营业务收入27129万元，其他业务收入171万元。

二、营业总成本19800万元，其中：营业成本14196万元，

销售费用162万元，管理费用2957万元，研发费用161万元，财务费用90万元（包含代市社支付贷款利息54万元），税金及附加2234万元。根据集团预算管理相关规定，以上预算项目发生变化时，遵循总额控制的原则进行调节。

三、利润总额7500万元。

四、资产使用费2000万元，包括儒福里项目、潘家园项目、北辛安项目资产。

五、固定资产与无形资产预算4573万元，主要包括固定资产改造投资与购置投资、办公类固定资产与无形资产购置。

六、人工成本6987万元，包括在岗与不在岗人员支出。